Copilot ใน Excel ดึงอัตราแลกเปลี่ยนจาก LSEG และเครดิตเรทติ้งจาก Moody's เข้าไฟล์ได้แล้ว

ปลายเดือนมีงานที่ซ้ำกันทุกรอบ ฝ่ายการเงินของบริษัทนำเข้าเปิดไฟล์แบบจำลองเฮดจ์ แล้วต้องหาอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้มาแทนค่าเดิม ฝ่ายบัญชีที่ถือตราสารหนี้ต้องเปิดดูว่าผู้ออกตราสารถูกปรับเรทติ้งหรือยัง ข้อมูลทั้งสองชุดอยู่นอกไฟล์ และต้องเปิดอีกระบบหนึ่งเพื่อคัดลอกมาวาง

Microsoft เรียกวิธีใหม่ว่า federated connectors สร้างบนมาตรฐาน Model Context Protocol (MCP) ตัวเชื่อมต่อจะไปถามระบบต้นทางในจังหวะที่คุณสั่งงาน จึงไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกเก็บสำรองไว้ก่อน ชุดแรกที่เปิดให้ใช้ใน Excel คือ LSEG และ Moody's และ Microsoft บอกว่าผู้ให้บริการรายอื่นจะตามมา

LSEG และ Moody's ให้ข้อมูลอะไรเข้า Excel

ตัวเชื่อมต่อสองตัวนี้ให้ข้อมูลคนละประเภท

• LSEG: ข้อมูลตลาดระดับสถาบัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน หุ้น และราคา ประกาศระบุว่าใช้ผ่านช่องทางมาตรฐานที่ AI อ่านได้ และคงเรื่องธรรมาภิบาล สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (entitlements) และการควบคุมไว้ตามเดิม
• Moody's: เครดิตเรทติ้ง งานวิจัย ข้อมูลของนิติบุคคล และข่าว เพื่อให้ทีมดูภาพเครดิตของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาในไฟล์เดียวกับแบบจำลอง

ข้อต่างจากการวางตัวเลขเองคือจังหวะที่ข้อมูลมา Microsoft อธิบายว่าตัวเชื่อมต่อถามระบบต้นทางตอนที่คุณพิมพ์คำสั่ง คำตอบจึงสะท้อนข้อมูลล่าสุดที่ระบบนั้นมี ประกาศยกตัวอย่างการเช็กสถานะดีลปัจจุบันและเรทติ้งหุ้นของบริษัท

Microsoft ระบุกลุ่มผู้ใช้ไว้สองกลุ่ม ทีมคลังที่ปรับแบบจำลองเฮดจ์หรือเตรียมเอกสารรายงานผู้บริหาร และที่ปรึกษาการลงทุนที่ตรวจพอร์ตลูกค้า สำหรับงานบัญชีและการเงินของบริษัททั่วไป กลุ่มแรกใกล้ตัวกว่า

ใช้ได้บนแพลตฟอร์มไหน และต้องมีสิทธิ์อะไร

ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2569 บอกว่าตัวเชื่อมต่อ LSEG และ Moody's เริ่มใช้ได้ในวันประกาศ บน Excel for the web, Windows และ Mac สำหรับลูกค้าองค์กร (commercial) ที่มีสิทธิ์ Microsoft 365 Copilot

ประกาศไม่ได้เรียกฟีเจอร์นี้ว่ารุ่นทดลองหรือจำกัดเฉพาะ Insider ข้อความที่ใช้คือเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันประกาศ ส่วนสถานะ ณ วันที่ตรวจข้อมูล (2 พฤศจิกายน 2569) ยืนยันได้จากโพสต์นี้ฉบับเดียว ซึ่งเผยแพร่เมื่อห้าเดือนก่อน ก่อนวางแผนใช้ ให้ฝ่ายไอทีเช็กในศูนย์ผู้ดูแลระบบของ Microsoft 365 ว่าองค์กรของคุณเห็นตัวเชื่อมต่อนี้หรือไม่

เงื่อนไขที่คนมักมองข้ามคือสิทธิ์ข้อมูล Copilot เป็นเพียงทางเข้า ส่วนข้อมูลของ LSEG และ Moody's ต้องมีบัญชีกับผู้ให้บริการเอง ประกาศไม่ได้บอกราคา ถ้าบริษัทยังไม่ได้เป็นลูกค้าของทั้งสองราย ต้องถามผู้ให้บริการก่อนว่าสิทธิ์ที่มีครอบคลุมการใช้ผ่าน Copilot หรือไม่

เปิดใช้อย่างไร และ Copilot ถามอะไรก่อนใส่ข้อมูล

ขั้นตอนตามประกาศมีสามขั้น

• เปิดเมนู Sources ใน Copilot
• เชื่อมต่อกับ LSEG หรือ Moody's ด้วยข้อมูลบัญชีของคุณกับผู้ให้บริการ
• เปิดสวิตช์ของแหล่งนั้น

หลังจากนั้น Copilot ใช้ตัวเชื่อมต่อเมื่อคำสั่งระบุชื่อผู้ให้บริการ หรือเมื่อคำสั่งพูดถึงข้อมูลเฉพาะอย่างเครดิตเรทติ้งและอัตราแลกเปลี่ยนทันที (spot) ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในคำตอบหรือเขียนลงชีต Copilot จะขอให้ยืนยันแหล่งข้อมูลก่อน

ขั้นยืนยันนี้เป็นจุดตรวจของคุณ ให้อ่านว่า Copilot กำลังจะใช้แหล่งไหนก่อนกดอนุมัติ โดยเฉพาะไฟล์ที่ส่งต่อให้คนอื่น เรื่องการเลือกแหล่งข้อมูลและการอนุมัติเป็นรายแชท อ่านเพิ่มได้ใน Copilot ใน Excel ดึงข้อมูลจากไฟล์อื่น Power BI และเว็บ

ตัวอย่างงานการเงิน: ปรับแบบจำลองเฮดจ์ค่าเงินสิ้นเดือน

บริษัทนำเข้าแห่งหนึ่งมีเจ้าหนี้การค้าเป็นยูโรและดอลลาร์ และมีไฟล์แบบจำลองเฮดจ์ที่ฝ่ายการเงินเปิดทุกสิ้นเดือน ตามปกติต้องเปิดหน้าจอข้อมูลตลาดแล้วพิมพ์อัตราลงชีตทีละคู่เงิน

เมื่อเปิดตัวเชื่อมต่อ LSEG แล้ว ฝ่ายการเงินพิมพ์ในแผง Copilot ว่าให้ดึงอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของยูโร ปอนด์ และเยนเทียบดอลลาร์จาก LSEG มาใส่ชีตใหม่ ตัวอย่างคำสั่งในประกาศของ Microsoft เป็นแนวนี้ และมีอีกสองตัวอย่างที่ขอผลต่างล่วงหน้า (forward points) เพื่อประเมินต้นทุนต่ออายุสัญญาล่วงหน้า และขอเส้นอัตราสว็อปดอลลาร์เพื่อทดสอบการออกหนี้ระยะ 10 ปี ข้อมูลที่ได้จริงขึ้นกับสิทธิ์ที่บัญชีของคุณมีกับ LSEG

หลังจาก Copilot ใส่ข้อมูลแล้ว มีสามอย่างที่ควรทำก่อนใช้ต่อ

• เทียบอัตราหนึ่งคู่กับแหล่งที่บริษัทใช้อยู่เป็นประจำ ถ้าต่างกันมากให้หาสาเหตุก่อน
• จดวันที่ เวลา และชื่อแหล่งไว้ข้างตาราง เพราะค่านี้ไม่ใช่ค่าคงที่ของเดือน
• คลิกดูเซลล์ว่าเป็นตัวเลขล้วนหรือมีสูตรเชื่อมอยู่ ประกาศไม่ได้บอกว่าข้อมูลที่ใส่ลงชีตจะอัปเดตตามเอง ให้ถือว่าเป็นภาพ ณ ตอนที่ดึง

อัตราสำหรับบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อมูลที่ดึงมาใช้ในแบบจำลองและการวิเคราะห์ได้ แต่การเลือกแหล่งอัตราสำหรับรายการบัญชีเป็นเรื่องที่ผู้บริหารการเงินและผู้สอบบัญชีกำหนด ไม่ใช่เรื่องของฟีเจอร์

ตัวอย่างงานการเงิน: ตรวจเครดิตเรทติ้งของผู้ออกตราสารในพอร์ต

บริษัทที่เอาเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนหลายราย มักมีตารางรายชื่อผู้ออกตราสารพร้อมวงเงินที่ถืออยู่ ฝ่ายการเงินต้องดูเป็นระยะว่ารายไหนถูกปรับมุมมองเครดิตลง

ตัวอย่างคำสั่งของ Microsoft ให้ Copilot ดึงเรทติ้ง มุมมอง (outlook) และงานวิจัยล่าสุดของ Moody's ของแต่ละบริษัทในพอร์ต แล้วสรุปประเด็นเครดิตสำคัญลงคอลัมน์ใหม่ อีกตัวอย่างให้ดึงโปรไฟล์บริษัท สรุปการเงิน 5 ปี กลุ่มเทียบเคียง (peer group) และมุมมองของภาคธุรกิจ จากนั้นให้ทำเครื่องหมายรายที่ภาคธุรกิจมีมุมมองลบ

งานแบบนี้ได้เปรียบเมื่อรายชื่อยาว เพราะคำสั่งเดียวครอบคลุมทุกแถวในคอลัมน์ ไม่ต้องเปิดข้อมูลผู้ออกตราสารทีละราย ข้อควรระวังคือคอลัมน์สรุปที่ Copilot เขียนเป็นข้อความที่มันเรียบเรียงเอง ไม่ใช่เรทติ้งต้นฉบับ ให้เก็บคอลัมน์เรทติ้งแยกจากคอลัมน์สรุป และเปิดดูรายที่เรทติ้งเปลี่ยนจากแหล่งก่อนแจ้งผู้บริหาร

ถ้าบริษัทมีวงจรเงินสดที่ต้องดูแล การปรับเรทติ้งลงของลูกหนี้รายใหญ่ก็อาจกระทบแผนเก็บเงินได้ ดูวิธีคิดเรื่องนี้ได้ที่ วงจรเงินสด DSO DIO DPO และ เครื่องคำนวณเงินทุนหมุนเวียน

ข้อจำกัดที่ต้องรู้ก่อนใช้กับไฟล์จริง

ข้อจำกัดต่อไปนี้มาจากเงื่อนไขในประกาศ และจากสิ่งที่ประกาศไม่ได้พูดถึง

• ต้องมีทั้งสิทธิ์ Copilot และสิทธิ์ข้อมูลของผู้ให้บริการ ประกาศระบุว่าเปิดให้ลูกค้าองค์กรที่มีสิทธิ์ Microsoft 365 Copilot และใช้รูปแบบ BYOL สำหรับข้อมูลของผู้ให้บริการ
• ผู้ให้บริการมีสองราย ณ ประกาศ ชุดแรกคือ LSEG และ Moody's ถ้าคุณใช้ผู้ให้บริการอื่น ประกาศระบุเพียงว่ารายอื่นจะตามมา
• ต้องยืนยันแหล่งก่อนข้อมูลเข้าชีต ขั้นนี้ทำให้ช้าลงเล็กน้อย แต่เป็นสิ่งที่ควรเก็บไว้
• ประกาศไม่ได้อธิบายว่าข้อมูลในชีตรีเฟรชเองหรือไม่ ให้ตรวจเซลล์เองและตั้งขั้นตอนเมื่อไฟล์ต้องใช้ซ้ำทุกเดือน
• ผลลัพธ์ของ AI ต้องมีคนตรวจ โดยเฉพาะข้อความสรุปและตัวเลขที่ใช้ตัดสินใจลงทุนหรือกำหนดวงเงิน

งานที่ต้องรวมไฟล์ชุดเดิมซ้ำทุกเดือนและต้องให้ผลซ้ำได้ ยังเหมาะกับ Power Query มากกว่า เพราะตั้งขั้นตอนครั้งเดียวแล้วกด Refresh ส่วนตัวเชื่อมต่อนี้เหมาะกับการถามเป็นครั้งคราว

ควรทำอะไรตอนนี้

ถ้าบริษัทมีสิทธิ์ Copilot อยู่แล้ว ให้ถามฝ่ายไอทีก่อนว่าเมนู Sources มีตัวเชื่อมต่อนี้ให้เลือกหรือไม่ แล้วถามผู้ให้บริการข้อมูลที่บริษัทใช้ว่าสิทธิ์เดิมครอบคลุมหรือไม่ จากนั้นเริ่มทดลองในไฟล์สำเนาที่มีรายการสั้น เช่น อัตราแลกเปลี่ยนสามคู่เงิน และเทียบผลกับแหล่งเดิมสักรอบก่อนใช้กับไฟล์จริง

ภาพรวมการใช้ Copilot กับงานรายงานการเงินอยู่ใน Copilot ใน Excel สำหรับงานรายงานการเงิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อ LSEG และ Moody's ใน Excel

แหล่งข้อมูล

ตรวจข้อมูลกับโพสต์ของ Microsoft ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 ข้อมูลเรื่องแพลตฟอร์ม สิทธิ์ และรายชื่อผู้ให้บริการเป็นสถานะ ณ วันประกาศ ตรวจประกาศและศูนย์ผู้ดูแลระบบฉบับล่าสุดก่อนนำไปใช้กับไฟล์จริง

• Excel Blog: Introducing federated Copilot connectors for LSEG and Moody's in Excel (28 พฤษภาคม 2569)

อ่านต่อ

• บทความCopilot ใน Excel ดึงข้อมูลจากไฟล์อื่น Power BI และเว็บ และบอกได้ว่าใครแก้เซลล์ไหน
• บทความCopilot ใน Microsoft Excel สำหรับงานรายงานการเงิน: ทำอะไรได้ ต้องมีอะไร และต้องตรวจอะไร
• บทความDSO, DIO, DPO และวงจรเงินสด คำนวณอย่างไร และบอกอะไรเรื่องเงินทุนหมุนเวียน